Mi a Long/Short Ratio?
A Long/Short Ratio azt mutatja meg, hogy a retail kereskedők között hányszor több long pozíció van nyitva, mint short. A monitoringban a Binance globális account-alapú értékét használjuk.
- Ratio = 1.0 → kiegyensúlyozott, semleges piac.
- Ratio > 1.0 → többségben vannak a long pozíciók.
- Ratio < 1.0 → többségben vannak a short pozíciók.
Miért érdekes ez? — A retail-fade logika
A retail tömeg statisztikailag rosszul időzít. A Long/Short Ratio egy klasszikus contrarian (kontra-indikátor): ha mindenki long, akkor általában kevesen vannak még a short oldalon, akik továbbtolnák az árat felfelé.
Hogyan értelmezd a chartot?
A Token Detail oldal „Long/Short" chartján:
- Szaggatott szürke vonal (1.0): a semleges szint.
- Szaggatott piros vonal (2.0): extrém long zóna, ennél magasabbnál statisztikailag valószínűbb a lefelé korrekció.
Mire NEM jó?
A ratio nem időzítő, egy 2.5-ös szint hetekig fennmaradhat erős bull trendben. Csak a környezeti kockázat mérője, nem belépési szignál.
Ezt érdemes együtt nézni a Funding Rate-tel: ha mindkettő extrém ugyanabba az irányba, az nagyon erős kontra-jelzés.
